集中退费压力来袭众信旅游预收款项余额较大上半年预亏至少15亿!货币资金短期借款双高何原因

随着新冠肺炎疫情在全世界蔓延,大家纷纷减少了出行计划,旅游行业受到很大程度冲击。

据媒体报道,联合国贸发会议7月1日发布报告称,受新冠肺炎疫情影响,全球旅游业已停滞近4个月,至少造成1.2万亿美元损失,即全球GDP的1.5%。报告警告说,如果国际旅游业中断持续8个月,损失或上升到2.2万亿美元,这一预测与联合国世界旅游组织(UNWTO)的预测相符。

7月3日,深交所下发了关于对众信旅游集团股份有限公司2019 年年报的问询函,深交所关注到公司包括产品、现金、流动负债等10个主要事项,请众信旅游就这10个事项做出书面说明。

“没料到刚刚逐渐走出本地疫情的阴霾,全球新冠肺炎疫情又开始蔓延,目前对企业的影响主要在培训和旅游方面。”林逢元接受记者采访时透露,复工前,一个月要给未复工员工支付基本工资累计达6000多万元,企业压力有多大可想而知。

正值春茶采摘季,大陆知名台资茶企天福集团的280亩茶园里,金萱、翠玉、四季青、青心乌龙等多个品种的茶树郁郁葱葱,工人们正忙着采摘,赶制新一年的春茶。

数据显示,截至 2019 年末及 2020 年一季度末,众信旅游现金及现金等价物余额分别为 10.36 亿元、10.97 亿元,流动负债余额分别为 25.85亿元、24.94 亿元。同时,众信旅游已被联合信用评级有限公司列入信用评级观察名单。

深交所要求结合相关上游供应商的经营状况及疫情对众信旅游主营业务的影响,说明相关预付款项结转成本或收回情况,是否存在较大的坏账损失风险,是否对众信旅游经营业绩及资金状况产生重大不利影响。

“面对疫情,80多岁高龄的他总是给我们信心和鼓励。”提及李瑞河积极参与战“疫”和复工复产,天福集团总管理二处副总经理林逢元说,“我们持续开展研判,研究应对疫情的经营管理,也是希望将疫情的影响降到最低。”

近年来,众信旅游货币资金及短期借款余额同时处于较高水平,截至 2019 年末及2020 年一季度末,众信旅游货币资金余额分别为9.93亿元、11.22 亿元,短期借款余额分别为 10.28 亿元、10.61 亿元,利息支出占营业利润的比例较高。

对于退费的这个问题,我们在一些第三方平台上也可以看到有相关用户的投诉。

另外截至 2019 年末,众信旅游其他应收款中,合作保证金、备用金、办公及其他押金余额 1.35 亿元。深交所要求众信旅游补充披露上述款项的形成原因和具体内容。

这家台企还曾先后捐款捐物支持疫情防控。年逾八旬的李瑞河天天关注着疫情的变化,今年春节刚过就扎进茶厂,指导研发、投产白茶养生调味茶——天福贵人茶。首批白茶养生调味茶12000盒,早在今年2月底捐赠给武汉、漳州、台湾等地的抗疫一线医护人员。

今年3月以来,天福集团陆续复工复产,复工率现约90%。林逢元说,市场逐渐复苏回暖,天福集团在保障茶叶出口的同时,灵活调整生产经营计划。

疫情冲击下,客流下降,又逢节后茶叶消费淡季,天福茗茶1200多家门店暂停营业,业绩下滑,停业期间的店租、人工等成本也让企业发展承压加重。

众信旅游2020年上半年预计亏损1.5亿-2亿

新冠肺炎疫情下,这家集茶业生产、加工、销售、科研、文化、教育、旅游、医疗为一体的大陆知名台企,同样面临着一场“大考”。

近日,众信旅游发布了2020年半年度业绩预告:预计亏损1.5亿元至2亿元,上年同期盈利1.1亿元,较上年同期由盈转亏。对于业绩变动原因,众信旅游称:

该茶园负责人蔡武杰告诉中新社记者,茶园海拔较低,自3月12日开始采摘,预计春茶产量可达到14000斤左右,茶青质量相对往年较好。

从春节假期的冰封,再到清明、五一、端午假期的逐步回暖,国内旅游市场正在有序恢复。然而,疫情还未结束,旅行社仍处于寒冬期。多家A股旅游类上市公司的业绩也面临着大考。

另外深交所还要求众信旅游自查说明是否触及本所《股票上市规则》第 13.3.1 条规定的“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”情形,并补充说明众信旅游已采取及拟采取的应对措施。

在疫情管控下,公司承担企业责任,对员工发放基本工资,同时房租、贷款利息等固定费用仍然发生,使得公司上半年发生经营亏损。鉴于国内疫情已经基本得到控制,目前公司省内游和周边游业务正逐步恢复。

截至 2019 年末及 2020 年一季度末,众信旅游预收款项余额分别为 5.37 亿元、4.55 亿元,主要为预收客户团款。深交所要求结合疫情对众信旅游主营业务的影响,说明相关预收款项期后转化为收入或退费情况,是否存在较大的集中退费压力,是否对众信旅游经营业绩及资金状况产生重大不利影响。

预收款项余额较大,集中退费压力来袭?

资料显示,众信旅游2014年登陆A股。众信旅游实施“从旅游到旅行”的发展战略,坚持“以服务品质为前提,以产品为核心”,主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游金融等业务,在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势。近年来随着公司在境外目的地的投资和布局开展,境外业务贡献不断提升。

货币资金短期借款双高何原因?

李瑞河表示,“天然、健康、人情味”是天福集团的生产理念,将继续以茶为本,以民众健康为己任,茶和天下。(完)

4月18日,天福集团旗下世界最大的茶博物院——天福茶博物院恢复开放。这家茶博物院向大陆医护工作者开放免费入园参观,以此表达对抗击疫情中“最美逆行者”的致敬。

问询函中指出,自 2020 年 1 月 27 日起,众信旅游暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品,截至目前恢复时间仍有较大不确定性。截至 2019 年末及 2020 年一季度末,众信旅游预付款项余额分别为 10.03 亿元、8.23 亿元,主要为预付机票、地接、签证、邮轮等上游资源的采购款项。

深交所要求货币资金、现金流及收支安排、债务到期情况,说明众信旅游是否存在短期偿债压力,是否存在债务违约风险及拟采取的应对措施。

天福集团是世界茶王、知名台商李瑞河1993年回到祖地,在福建省漳州市漳浦县创办的茶业集团,从2008年起连续12年在大陆纳税额年均超过3亿元(人民币,下同),名列大陆茶企前茅。

一方面,在内部管理上,天福集团挖潜增效,减少内耗,控制、降低生产成本。另一方面,在销售模式上,天福集团发挥直营门店店长积极性,创新经营思路,拓展新领域机会。

受新冠疫情影响,根据国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署,公司国内旅游团组于1月24日起停止发团,公司出境旅游团组于1月27日起停止发团,即自2020年1月27日起,公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品,导致自2020年2月以来公司的业务收入大幅下降。

深交所要求众信旅游补充说明在货币资金较为充裕的情况下仍维持较高债务水平的原因及商业考量,是否显著增加众信旅游的财务负担和偿债风险。